Mẫu Báo cáo phục vụ đối chiếu nợ cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối với chính quyền địa phương – Năm N

I. Các thông tin chung:

– Tên dự án:

– Mã DMFAS_ID với Bên vay lại:

– Nhà tài trợ:

– Số hiệu khoản vay (nếu có):

– Trị giá Hợp đồng cho vay lại:

– Đồng tiền cho vay lại:

– Tỷ lệ cho vay lại:

– Điều kiện cho vay lại (lãi suất, thời hạn trả nợ, các loại phí):

Mã Đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư:

Mã DMFAS_ID với Nhà tài trợ: 

Nguyên tệ

Quy VND

Địa phương trả nợ trong kỳ đối chiếu (chi tiết từng khoản)

Dư nợ đầu kỳ

…

…

Số tiền (VNĐ)

Ngày trả nợ

Tỷ giá

Rút gốc trong kỳ

…

…

…

…

…

Trả gốc trong kỳ

…

…

…

…

…

Trả lãi trong kỳ

…

…

…

…

…

Trả phí trong kỳ

…

…

…

…

…

STT

Nội dung

Phân loại

Số địa phương phải trả (Nguyên tệ)

Số địa phương đã trả trong kỳ đối chiếu

Tỷ giá quy đổi

Ngày trừ nợ

Còn phải trả đến ngày cuối kỳ đối chiếu

Tổng đã trả
(Nguyên tệ)

Chi tiết (Nguyên tệ)1

Nguồn|Ngày chuyển tiền

Số địa phương đã trả (VND)

1

2

3

4

5

6

7

8 = 6 * 9

9

10

11

I

Số liệu năm N-1 (Trả nợ thiếu, nếu có)

Chi tiết trừ nợ như sau:

1

Gốc

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của gốc

–

–

–

2

Lãi

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của lãi

–

–

–

3

Phí trả nhà tài trợ

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của phí trả nhà tài trợ

–

–

–

4

Phí quản lý cho vay lại

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của phí cho vay lại

–

–

–

II

Số liệu năm N (theo từng kỳ trả nợ)

Chi tiết trừ nợ như sau:

1

Gốc

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của gốc

–

–

–

2

Lãi

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của lãi

–

–

–

3

Phí trả nhà tài trợ

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của phí trả nhà tài trợ

–

–

–

4

Phí quản lý cho vay lại

Trong hạn

–

–

–

Lãi chậm trả của phí cho vay lại

–

–

–

Dư nợ cuối kỳ2:

Dư nợ cuối kỳ:

Số địa phương trả nợ thừa cuối kỳ:

Số địa phương trả nợ thiếu cuối kỳ:

Nguyên tệ

Quy VND

VND

Nguyên tệ

BỘ TÀI CHÍNH
Người lập

(ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG

…, ngày … tháng … năm …
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH/THÀNH PHỐ …
Người lập

(ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG

(ký và ghi rõ họ tên)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH

(ký và ghi rõ họ tên)

Rút vốn trong kỳ đối chiếu
(chi tiết từng khoản)

Ngày nhận nợ

Số tiền (nguyên tệ)

Hợp phần vay (Tranche)

Tỷ giá

Số tiền quy VND

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…