Mẫu Kế hoạch cấp bù lãi suất và phí quản lý của Ngân hàng Phát triển

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
——-

STT

Chỉ tiêu

Năm trước

Năm kế hoạch

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Kế hoạch

% Kế hoạch năm/ Kế hoạch năm trước

% Kế hoạch năm/thực hiện năm trước

A

Cấp bù lãi suất (I+II)

I

Cấp bù chênh lệch lãi suất (1-2)

1

Tổng chi phí huy động vốn được cấp bù [=(1.1- 1.2)*1.3]

1.1

Nguồn vốn được cấp bù (=a+b)

a

Dư nợ cho vay các dự án được cấp bù bình quân

b

Tồn ngân được cấp bù

1.2

Nguồn vốn không phải trả lãi (=a-b-c-d-đ)

a

Vốn chủ sở hữu và vốn NSNN cấp để thực hiện chương trình, dự án

b

Giá trị còn lại của tài sản cố định

c

Giá trị quyền sử dụng đất được loại trừ

d

Số vốn điều lệ thực góp vào VIDIFI

đ

Công nợ phải thu của ngân sách nhà nước

1.3

Lãi suất huy động bình quân (=a/b)

a

Tổng chi phí thực trả cho nguồn vốn huy động

b

Tổng nguồn vốn huy động bình quân

2

Tổng thu từ sử dụng vốn (=2.1+2.2)

2.1

Thu lãi cho vay

2.2

Thu lãi tiền gửi

Lãi suất tiền gửi bình quân

II

Cấp bù hỗ trợ sau đầu tư

B

Phí quản lý (1*2) + 3

1

Tỷ lệ phí quản lý thông thường

2

Dư nợ bình quân tính phí quản lý thông thường

3

Phí quản lý của các hoạt động được Nhà nước quy định mức phí quản lý riêng

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM SOÁT

Ngày ……..tháng……..năm……
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)